限电限产限价!钢材价格还能涨吗?

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本来钢市涨的很不错,但是中秋节一过,钢价又多了一层秋天“肃杀”的味道,建材、板材、带钢甚至钢坯,在一些市场都出现了不同程度回落。而原本螺纹钢期货主力,众多人都看到中秋节后涨到5700,上周又回到了5500以下。对于基本面而言,原本产量、库存变化都非常好,也都看好的钢价,为啥又下来了?在这里和大家说道说道。

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  9月甚至4季度的钢市,需要更广的维度来看待!

哲学上讲,万事万物都是相互联系的,黑色也不例外。限产限电限价!凡是限制的东西,都会影响很大。为什么有高人早就看出,国内大宗商品(严谨一点讲是工业品)定价的锚,变成煤炭了呢?现在看看市场的表现,可能更清楚一些。那就是煤价上涨带来的供电紧张,电价与煤价倒挂的影响,已经造成了全国很大范围内的限电。已经影响到了除了钢铁企业之外的很多行业,包括家电、化工造纸、陶瓷、有色、水泥等行业。已经不是一个产业的问题,是整个工业品体系的问题,节奏都被打乱。

据第一财经不完全统计,近日因为能耗双控限电而停产、限产的A股上市公司约15家。从发布限产、停产公告的公司来看,江浙地区数量最多,该地区高能耗行业主要集中在纺织、能化领域。降低电能消耗,缓解煤炭消费紧张的作用是直接且明显的。煤炭价格上涨终于在大面积限电的情况下才得到控制,期货上动力煤滞涨,双焦跳水,带动成材大幅波动。两个字,紊乱。

所以,目前的钢价,不能用钢材本身的基本面来看待。基本面有问题吗?至少目前的数据,还是比较好的。中秋节后第一周五大品种产量大降超60万吨,螺纹产量降36万吨,线材产量降近15万吨;总库存下降超64万吨,螺纹降超53万吨,线材降超10万吨,表观需求降超34万吨,螺纹降17万吨,线材降近3万吨。总体上看,产量下降大于需求下降,压产量阶段性强于弱需求带来的影响,而且中钢协公布的9月中旬重点统计钢铁企业粗钢日产环比下降2.62%,产量在限电的新形势下,降的更快了。

  限电影响是双向的、多重的!

限电加大了钢铁的减压效果。一段时间内,供给被压缩是板上钉钉的事。但是,需求问题也来了。大面积限电,影响到下游生产节奏,有的钢铁下游家电制造厂也在半生产、半停滞状态,一周开三天,歇4天。钢材下游原本国庆节前备货需求被打乱甚至减少,如果对下游的限电周期延长,那么需求的不确定会被放大。至少钢贸商心里不踏实,后面需求没法确定。

此外,限电对价格的影响在不同行业也表现不同。比如近期广东地区因电力供应紧张,当地限电力度再升级!部分地区高耗能企业限电一周!受此影响,9月24日起粤北及珠三角地区部分主流水泥厂家通知对各品种袋散装水泥价格上调80元/吨。自8月20以来,广东部分地区水泥价格已累计上涨5轮,涨幅近300元/吨。9月17日,江苏省常熟市印染商会发布《染费调整通知函》,要求会员企业从10月1日起统一上调印染费不低于1000元/吨。再比如,硅铁、锰硅接二连三的暴涨,期货涨停,再到24日盘中大跌,锰硅一度跌超10%。

这种折腾的节奏,杀伤力也非常大,多少人都死在黎明前的黑暗。双硅主产区消息不断,限产安排频繁流出。内蒙古地区限电升级、宁夏中卫市硅铁厂大面积停产;广西、贵州地区缺电严重,当地硅锰供应受到影响。双硅供应端压减超市场预期,一时间短货现象时有发生。自8月5日以来,硅铁期货累计上涨64.85%,锰硅累涨49.29%。这种抽风式的暴涨、暴跌,企业难以适应。生产经营都受到不同程度影响,产销节奏紊乱。

限电的影响是双向的、多重的。有的价格会上涨,有的价格也会下跌。有的产量进一步被控制,有的需求也发生了明显下降。这些问题的综合征,会逐步被市场检验。

  钢价还能涨吗?

显然,在碳元素的影响下,铁元素也受到了较大影响。不仅是原材料价格,钢铁本身的供给和需求面临着双缩的局面。供给减少确定性较大,需求不确定性大。问题是,临近十月一长假,如果需求的不确定性通过下游不备货、少备货的采购节奏放缓来实现,后面钢材库存提早进入累库,加大市场对需求的担忧,那么钢价就有向下的压力。

不要认为减产就一定要涨价,整个价格体系是受到整个经济环境、工业环境的多重影响,再加上房地产等因素。目前市场对恒大的担忧基本可以缓解一下,不至于对钢材市场产生太多影响,但限电的影响,需要时间慢慢释放。

目前看,钢价受到了碳元素影响呈现了不稳定、波动大的特点。一味上涨的逻辑需要被修正。钢价如果被错杀,有向上修正的机会。但不论如何,后面的大幅波动还会少不了。多事之秋,控制好风险最为重要!

 

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